Trên thị phần nguồn vốn, đòn bẩy chính là số tiền nhà đầu cơ vay từ các nhà môi giới/sàn giao dịch cộng với số tiền trong account (Margin: Ký quỹ) để có thể mở các vị thế to hơn khi thương lượng trên thị trường. Theo đấy, những nhà đầu tư có thể linh hoạt hơn trong việc thương lượng với số vốn ít mà vẫn có thể thu được hưởng nhuận cao hơn. Trong bài viết này, CHÚNG TÔI sẽ giúp những nhà đầu cơ hiểu rõ hơn về đòn bẩy và lên chiến lược giao dịch với đòn bẩy forex thích hợp.
Đòn Bẩy là gì?
Đòn bẩy thường được mô tả dưới dạng bội số hoặc tỷ lệ. Giả thử tỷ lệ đòn bẩy là 1:100, nghĩa là tổng số tiền nhà đầu tư có thể đàm phán gấp 100 lần số tiền gốc trong tài khoản (với thương lượng CFD, tỷ lệ đòn bẩy có thể lên đến 1:2000). Mặc dù tiền gốc (tiền ký quỹ) của nhà đầu cơ chỉ là một phần nhỏ của tổng giá trị đàm phán, thì lợi nhuận hoặc thua lỗ từ thương lượng (P/L) vẫn được tính trên tổng trị giá giao dịch, Vì vậy tỷ lệ P/L cũng được khuếch đại lên đáng nhắc.
Dưới đây là một ví dụ về việc đòn bẩy có thể tác động tới tiềm năng lợi nhuận hoặc thua lỗ:
nếu nhà đầu tư mua $1,000 trị giá tài sản với $1,000 và ko áp dụng đòn bẩy, bạn kiếm được $10 lợi nhuận lúc trị giá tài sản tăng 1%. Trái lại, nhà đầu cơ cũng có khả năng sẽ thua lỗ $10, tương đương với 1% số tiền gốc của $1,000.
Nhưng giả dụ nhà đầu tư cũng đầu tư $1,000 và ứng dụng đòn bẩy gấp 10 lần, nhà đầu tư có thể tậu tài sản với giá trị $10,000. Do đó, ví như giá tài sản tăng 1% nhà đầu cơ sẽ kiếm được lợi nhuận $100 hoặc sẽ có khả năng thu lỗ $100.
như vậy, đòn bẩy được dùng để khuếch đại kết quả giao dịch của những nhà đầu tư. Có thể thấy trong khoảng tỉ dụ, đòn bẩy 10x có thể khuếch đại khoản lãi hoặc khoản lỗ tiềm năng từ 1% lên đến 10%.
xem thêm: lý thuyết dow
Mối quan hệ giữa Ký quỹ và Đòn bẩy
Ký quỹ là số tiền nhà đầu cơ phải gửi cho nhà môi giới có thể khởi đầu giao dịch.
khi giao dịch với đòn bẩy, tiền ký quỹ là vốn của nhà đầu từ, nhắc cách khác đó là tiền mà nhà đầu tư trả cho ngân hàng/nhà môi giới để có thể mở và duy trì những vị thế khi đàm phán. Mức ký quỹ (margin level) là tỷ lệ ký quỹ trên tổng khối lượng mua bán (đơn vị: lots).
Mức ký quỹ =1/ tỷ lệ đòn bẩy
nếu như mức ký quỹ là 0,2% thì tỷ lệ đòn bẩy là (1/0,2%) = 500 lần.
Vốn của nhà đầu cơ (ký quỹ) = tổng giá trị giao dịch/tỷ lệ đòn bẩy
nếu như nhà đầu tư muốn đàm phán một hợp đồng có giá trị $10,000 với đòn bẩy là 500 lần, anh ta cần ít ra $20 tiền ký quỹ để mở và duy trì một vị thế đàm phán ($20 = $10,000 / 500 lần).
$20 là số tiền ký quỹ thiết yếu Việc trước tiên để mở 1 vị thế. Không chỉ có thế còn có một bắt buộc ký quỹ tối thiểu (còn được biết đến với tên margin call) trong những lề luật chung khi giao dịch, chả hạn như 20% và 30%, mức này được thiết lập để đảm bảo rằng những nhà đầu tư ký quỹ đề xuất đóng lệnh khi đạt một mức thua lỗ cố định.
Lấy một thí dụ về đàm phán ngoại hối. Một nhà đầu tư tậu một hiệp đồng tiêu chuẩn có trị giá 100,000 EURO lúc tỷ giá EUR/USD ở mức 1,14. Nếu tỷ lệ đòn bẩy là 1:400, thì số tiền ký quỹ cần yếu cho khoản đầu cơ là ($1,14 x 1 x 100,000 / 400) = xấp xỉ $285.
Ký quỹ = Giá thị phần x Số lot x Khối lượng hợp đồng/Đòn bẩy
giả dụ buộc phải ký quỹ tối thiểu cho hiệp đồng này là 30%, nhà môi giới có quyền đóng hiệp đồng Euro nếu lệnh giao dịch của nhà đầu tư đang lỗ dưới $85,5 ($285 x 30%). Có nghĩa là nhà đầu tư đang không đủ tiền ký quỹ để duy trì và tiến hành hiệp đồng. Cần chú ý rằng các nhà môi giới khác nhau có những đề nghị và chỉ tiêu không giống nhau để tính toán yêu cầu ký quỹ và thực hiện các điều khoản đóng hiệp đồng của nhà đầu tư.
Có thể thấy từ cơ chế trên, bắt buộc ký quỹ tỷ lệ nghịch với tỷ lệ đòn bẩy. Tỷ lệ đòn bẩy càng lớn thì đề nghị ký quỹ càng ít và ngược lại. Tuy vậy, tỷ lệ đòn bẩy cao hơn ko có nghĩa là nhà đầu tư sẽ đặt trị giá ký quỹ Trước tiên ít hơn. Trên thực tại, những nhà đầu tư có thể cần phải ký quỹ rộng rãi hơn lúc thiết yếu để bảo đảm rằng hợp đồng sẽ không bị kết thúc tiện dụng.
Xem thêm: ngoại hối forex
Ưu và nhược điểm khi giao dịch với đòn bẩy
Lợi thế nổi trội nhất của thương lượng đòn bẩy là nó có thể đem đến lợi nhuận nhiều hơn cho các nhà đầu cơ. Chỉ với tài chính thấp, nhờ đòn bẩy các nhà đầu cơ sẽ có thể nắm bắt những cơ hội đầu cơ tốt trên thị phần một cách tiện dụng và tiện dụng.
tuy nhiên, lúc một vị thế có tiềm năng gây lỗ, khoản lỗ có thể được nhân lên bởi đòn bẩy tương tự cũng giống như lúc lợi nhuận được tăng cường lên. Ví như sử dụng đòn bẩy không phù hợp và không có chiến lược điều hành rủi ro hiệu quả, đòn bẩy có được thêm đa dạng rủi ro cho các nhà đầu tư.
khái niệm giao dịch với đòn bẩy hoặc giao dịch ký quỹ có điểm giống nhau là cả hai đều có cho phép nhà đầu cơ tham dự thị trường với nguồn vốn tương đối thấp có khả năng khuếch đại tiềm năng lợi nhuận, khiến chúng trở nên chọn lựa khôn cùng hấp dẫn với những nhà đầu tư.
những nhà đầu cơ lúc tuyển lựa dùng đòn bẩy cần nhận thức được các rủi ro có thể gây ra, nên kiểm soát tỉ mỉ mức độ dùng và vun đắp chiến lược thích hợp để tránh các tổn thất không đáng có.
những nhà đầu cơ nên coi xét các biện pháp sau để thiết lập chiến lược điều hành rủi ro hữu hiệu lúc đàm phán bằng đòn bẩy.
Stop loss
Stop Loss giúp khắc phục khả năng thua lỗ của nhà đầu cơ bằng cách đóng vị thế ở giá bán đã được thiết lập khi thị trường trở nên bất lợi. Nhà đầu tư có thể đặt Stop Loss theo giá thị phần hoặc đặt một khuôn khổ hoặc số lượng cụ thể.
Take profit
Chốt lợi nhuận (Take Profit) cho phép các nhà đầu cơ tự thiết lập lệnh đóng những vị thế và thu lợi nhuận khi đã mang lại mục tiêu lợi nhuận. Điều này giúp bạn ko bỏ lỡ thời cơ thương lượng lý tưởng trong tình huống nhà đầu tư quá bận rộn để thương lượng.
bảo kê số dư ba
Trong một vài tình trạng hiếm hoi lúc giá trị ròng rã trong tài khoản của nhà đầu tư trở nên âm do điều kiện thị phần, 1 vài nhà môi giới có thể chịu khoản lỗ của nhà đầu cơ và thiết lập lại trị giá tài khoản ròng rã của nhà đầu cơ về thành 0.
giao dịch đòn bẩy là một con dao 2 lưỡi, có thể khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ. Nhà đầu cơ cần có kiến thức vững chắc và phải có chiến lược điều hành rủi ro hợp lý lúc thương lượng.
Hãy nhớ cập nhật thường xuyên thông tin về các các sàn đầu tư forex uy tín tại website này của chúng tôi.
